Setur Servıs Turıstık A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.03.2014 19:50:43

KAP : SETUR SERVIS TURISTIK A.S./ KHSTR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.03.2014 19: 50: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 183,178,322 127,234,002 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 26,491,671 20,175,581 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 83,472,745 59,716,142

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5,21 19,101,161 14,114,205

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 64,371,584 45,601,937 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8,862,386 7,346,369

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21 52,886 48,483

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 8,809,500 7,297,886 TUREV ARACLAR STOKLAR 6 51,134,004 35,021,324 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 18 10,669,634 4,466,563 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 11 237,787 123,486 DIGER DONEN VARLIKLAR 14 2,310,095 384,537 ARA TOPLAM 183,178,322 127,234,002 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 203,493,030 196,373,970 FINANSAL YATIRIMLAR 7 3,657,589 3,678,835 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 62,626,116 57,648,145

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 62,626,116 57,648,145 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 36,313,416 40,925,838 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 60,230,152 54,025,059 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 40,168,209 40,049,524

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 40,168,209 40,049,524 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 497,548 46,569 TOPLAM VARLIKLAR 386,671,352 323,607,972

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 160,153,670 144,009,651 KISA VADELI BORCLANMALAR 13 8,652,958 8,036,889 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 13 34,120,754 61,681,160 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 68,271,808 46,921,154

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 21 14,855,003 6,192,090

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 53,416,805 40,729,064 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 8,955,376 5,572,335 DIGER BORCLAR 5,418,719 3,333,531

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5,418,719 3,333,531 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 17 12,351,079 9,689,375 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 0 2,799,586

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 14 0 2,799,586 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 22,382,976 5,975,621 ARA TOPLAM 160,153,670 144,009,651 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 131,095,951 75,621,871 UZUN VADELI BORCLANMALAR 13 113,295,789 59,816,858 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 97,902 100,342 UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,000,884 6,898,980

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 8,000,884 6,898,980

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 9,701,376 8,805,691 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 95,421,731 103,976,450 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 94,211,039 102,878,089 ODENMIS SERMAYE 16 9,314,760 9,314,760 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 4,176,613 4,176,613 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,370,027 -1,029,854

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,370,027 -1,029,854

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 188,852

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 188,852

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 60,416,570 64,035,246 NET DONEM KARI/ZARARI 21,484,271 26,381,324 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1,210,692 1,098,361 TOPLAM KAYNAKLAR 386,671,352 323,607,972

---------------------------------------------------------------------------------------------