Setur Servıs Turıstık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 19:50:43

KAP : SETUR SERVIS TURISTIK A.S./ KHSTR [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 19: 50: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 53,620,022 -187,908 DONEM KARI/ZARARI 28,693,684 32,658,490 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 46,625,164 19,421,486

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 8,030,266 7,444,944

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 28,684,562 8,527,059

ORTAKLIKLARDAN KAYNAKLANAN ZARAR 8 5,426,299 3,937,820

KIDEM TAZMINATI, KULLANILMAMIS IZINLERDEKI VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 15 4,584,379 -126,815

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -100,342 -361,522

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,654,153 -5,515,513

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -16,112,680 915,664

DIGER TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 5 -30,250,591 -10,371,570

DIGER DONEN VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 12 10,826,129 9,090,102

DIGER UZUN VADELI VARLIKLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 12 -453,419 1,024,509

TICARI VE DIGER BORCLARDA VE ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI DEGISIM 5 23,435,842 -5,169,990

KIDEM ODEMESI 15 -99,434 -1,004,228

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 62,664,695 46,564,463 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 11 -6,245,087 -6,843,194 KARSILIKLARA ILISKIN ODEMELER 12 -2,799,586 -39,909,177 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,088,305 -59,776,096 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 746,574 431,128 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -14,999,757 -19,004,078 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN SERMAYE ARTTIRIMI 7 -21,246 -184,232 ORTAKLIGIN SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM VE HISSE ALIMI 8 -813,876 -40,000,000 IS ORTAKLIGINA KATILIM 8 0 -1,018,914 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -32,215,627 68,964,499 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 23,748,319 75,701,558 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -30,000,000 ALINAN FAIZ 23 557,341 303,935 ODENEN FAIZ -26,521,287 -7,040,994 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,316,090 9,000,495 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,316,090 9,000,495 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20,175,581 11,175,086 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,491,671 20,175,581

---------------------------------------------------------------------------------------------