Socıete Generale S.a. Parıs Merkezı Fransa Istanbul Turkıye Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : SOCIETE GENERALE S.A. PARIS MERKEZI FRANSA ISTANBUL TURKIYE MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.04.2014 00: 20: 04

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (31/12/2013) ( 31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,788 10,931 ALINAN FAIZLER 124,761 113,683 ODENEN FAIZLER -26,747 -16,495 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,448 2,933 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 218,503 385,675 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 14,788 19,176 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -27,684 -24,218 ODENEN VERGILER -4,264 -3,352 DIGER -296,017 -466,471 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 221,187 -314,943 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -202,715 37,139 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -210,107 23,002 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -18,107 31,912 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 492 6,038 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 104,009 44,151 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 233 -665 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 547,482 -458,679 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -100 2,159 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 225,975 -304,012

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -76,531 6,746 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -71 -877 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 16 12,993 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -73,172 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -3,304 -5,370

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 2,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 2,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -890 83 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 148,554 -295,183 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 96,983 392,166 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 245,537 96,983

---------------------------------------------------------------------------------------------