Soda Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 17:48:54

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 17: 48: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 YENIDEN DUZENLENMIS DIPNOT 2 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 185,873,322 -49,435,932 DONEM KARI/ZARARI - 149,647,141 85,299,483 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER - 53,766,868 38,342,849

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 45,897,331 38,779,011

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 6,660 101,742

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 4,812,939 4,780,243

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -4,773,310 2,579,457

-TEMETTU GELIRLERI 32 -1,105,287 -930,980

-BAGLI ORTAKLIK SATIS KARLARI 27,32 -21,308 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 4,289,063 -14,291,559

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -20,862,931 -10,260,364

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 25,560,721 17,941,845

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -37,010 -356,546

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER - 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER - 13,594,972 -157,784,079

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -16,935,844 -309,794

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 2,747,216 -38,378,921

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 25,739,267 -79,565,524

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -8,624,766 -14,435,563

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 -7,026,185 -31,075,227

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 17,695,284 5,980,950 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI - 217,008,981 -34,141,747 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN TEMETTULER - 0 0 ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -7,124,084 -4,824,859 ALINAN FAIZ 33,37 6,214,514 731,078 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -24,866,048 -10,584,620 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -5,360,041 -615,784 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI - -7,815,609 -12,123,494 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 27 33,614 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 39,074 413,668 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -31,454,303 -47,654,969 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -9,015,096 4,390,611 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 3,334,787 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 23,843,813 20,220,611 ODENEN FAIZ - 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 4,648,755 2,121,809 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 753,747 8,384,776 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - -82,545,040 52,909,201 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI - 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 7,989,233 267,921,149 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -44,534,273 -183,069,024 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 ODENEN TEMETTULER 27 -46,000,000 -32,000,000 ALINAN FAIZ - 0 0 ODENEN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) 27 0 57,076 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 95,512,673 -8,650,225 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI - -4,186,100 17,185,205 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 91,326,573 8,534,980 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 223,734,921 166,895,914 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 315,061,494 175,430,894

---------------------------------------------------------------------------------------------