Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:21:20

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 21: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -18,560,590 -420,422 DONEM KARI/ZARARI -24,550,112 -14,418,058 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,059,360 17,494,383

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 7,436,085 7,180,220

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -3,858,793 -391,326

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 571,334 971,943

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,960,183 3,864,549

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 8,921,129 6,892,917

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -4,247,498 -2,610,862

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,108,348 -3,731,176

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -416,302 -690,153

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,584,874 6,008,271

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,923,759 924,173

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,008,481 -1,850,328

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,507,479 6,600,373

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,855,412 -942,420

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,523,643 -5,270,064

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 356,490 748,846

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,432,520 1,637,766 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -18,414,511 4,000,498 ODENEN TEMETTULER 0 0 TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 2,084,479 5,060,717 ODENEN BORC KARSILIKLARI -993,011 -2,830,972 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -455,580 -568,983 VERGI ODEMELERI 18 -101,116 -2,203,269 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -680,851 -3,878,413 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,742,466 -8,030,556 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 171,912 429,028 CANLI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,456,175 2,159,910 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -6,466,690 -8,990,971 CANLI VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 -3,769,373 -3,724,566 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 699,769 672,803 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 165,741 1,423,240 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,995,533 2,860,304 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 79,927,614 15,773,096 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -35,295,989 -4,850,826 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -1,295,585 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -10,636,092 -6,766,381 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,692,477 -5,590,674 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 100,082 -96,672 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,792,559 -5,687,346 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,015,608 7,695,672 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,808,167 2,008,326

---------------------------------------------------------------------------------------------