Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:29:12

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 29: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -25,389,865 7,158,046 DONEM KARI/ZARARI -40,808,912 -23,811,724 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,814,964 15,700,839

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 11,221,380 10,672,842

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -7,825,321 -3,052,893

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 612,705 577,862

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,759,073 4,840,407

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 13,528,559 10,207,014

VERGI ODEMELERI 18 -533,901 -3,168,746

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -3,355,599 -2,958,314

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,322,163 -4,202,457

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -97,813 -32,648

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -2,281,854 -6,350,090

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,465,572 9,167,862

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -20,395,917 15,268,931

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,255,771 3,102,641

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,700,805 12,015,155

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,379,708 -2,215,976

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,571,871 -1,088,235

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -244,097 1,337,230

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,784,369 543,893

TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 2,084,479 5,060,717

ODENEN BORC KARSILIKLARI -993,011 -2,830,972

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -694,506 -655,522 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -25,389,865 7,158,046 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,862,958 -11,606,255 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 545,325 650,914 CANLI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,323,900 2,773,426 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -10,707,584 -11,358,416 CANLI VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -5,452,998 -5,815,121 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 953,496 1,431,670 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -525,097 711,272 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 39,215,066 987,473 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 100,784,395 21,392,461 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -46,794,509 -8,844,493 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 -1,295,585 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -14,774,820 -10,264,910 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,962,243 -3,460,736 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 138,565 -43,602 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,100,808 -3,504,338 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 6,015,608 7,695,672 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 8,116,416 4,191,334

---------------------------------------------------------------------------------------------