Sonmez Pamuklu Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 23:31:18

KAP : SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S./ SNPAM [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 23: 31: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,310,352 5,550,559 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 9,047,413 4,060,687

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM NET KARI 6,582,778 3,194,476 DONEM KARI MUTABAKATLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 1,479,517 1,821,349

ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,759 5,831

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 3 -1,151,759 -694,546

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 48,975

KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 82,777 43,665

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 111,328 13,040

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -698,412 -2,383,629

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 26,725 9,745

VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 1,409,608 759,878

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -79,975 -226,211 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -912,485 -1,347,373

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,809,328 -33,183

STOKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,628,690 1,482,089

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 74,885 926,990

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -1,077,783 -2,080,714

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -728,937 2,633,752

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 440,394 -64,472

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 9,047,413 4,060,687 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 20 -26,725 -9,745 ALINAN FAIZ 18 698,412 2,383,629 VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -1,015,468 -861,352 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 14 -393,280 -22,660 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,920,839 -6,613,432 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 193,978 693,306 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -68,877 -345,413 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -7,264 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTISA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -8,045,940 -6,954,061 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,998,558 2,036,754 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,036,754 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,998,558 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,609,045 973,881 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,609,045 973,881 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 20,623,825 19,649,944 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 19,014,780 20,623,825

---------------------------------------------------------------------------------------------