T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 17:45:14

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 17: 45: 14

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2014-30/06/2014) (01/01/2013-30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,028,424 3,158,924 ALINAN FAIZLER 6,977,452 7,910,516 ODENEN FAIZLER -4,587,658 -2,983,867 ALINAN TEMETTULER 155,442 256,136 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 655,449 543,554 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 819,182 568,247 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 742,947 570,791 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -924,741 -884,687 ODENEN VERGILER -601,921 -673,014 DIGER -1,207,728 -2,148,752 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,570,313 -4,858,453 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -4,056 -8,272 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -4,377,874 -1,334,080 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -13,580,419 -19,718,078 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 253,755 -273,060 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 6,676,438 9,743,577 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,539,379 3,616,685 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,165,934 2,372,045 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,756,530 742,730 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,541,889 -1,699,529

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,379,646 376,644 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -50,000 -36,740 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 0 -86,817 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 7,754 29,324 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -16,515,669 -8,941,092 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 14,801,555 4,285,524 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -123,702 -128,386 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 4,266,472 5,901,308 DIGER -1,006,764 -646,477

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,143,233 327,958 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,142,292 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 597,961 TEMETTU ODEMELERI 0 -270,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -941 -3 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -11,307 63,426 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -2,316,783 -931,501 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,669,577 7,759,851 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,352,794 6,828,350

---------------------------------------------------------------------------------------------