Tav Havalımanları Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 08.11.2013 18:10:18

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 08.11.2013 18: 10: 18

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 2,108,330 1,701,346 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 177,515 92,914 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 285,109 310,006

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 26,885 119,108

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 258,224 190,898 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 93,747 5,457

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 90,221 3,852

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 13 3,526 1,605 TUREV ARACLAR 44 0 520 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERI 7 1,082,199 904,790 STOKLAR 14 18,607 16,407 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 391,097 341,129

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 15 379,073 323,641

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 16 12,024 17,488 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 30 60,056 30,123 ARA TOPLAM 2,108,330 1,701,346 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 4,224,621 3,279,157 FINANSAL YATIRIMLAR 8 67 57 TICARI ALACAKLAR 172,559 178,396

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 172,559 178,396 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4 229,646 187,124 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 17 430,421 372,285 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,906,922 2,171,731

SEREFIYE 20 374,191 320,181

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI 19 2,476,819 1,797,675

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 55,912 53,875 PESIN ODENMIS GIDERLER 250,187 134,795

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 15 248,421 134,345

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 16 1,766 450 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 233,928 234,197 DIGER DURAN VARLIKLAR 30 891 572 TOPLAM VARLIKLAR 6,332,951 4,980,503

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,696,180 1,136,726 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 540,181 209,745 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 350,222 295,308 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 269,835 100,090

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 171,381 15,961

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 98,454 84,129 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 31,516 24,903 DIGER BORCLAR 40,451 47,103

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 10,248 13,508

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 30,203 33,595 TUREV ARACLAR 44 352,030 389,754 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 16 39,170 26,572 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 35,111 18,354 KISA VADELI KARSILIKLAR 17,585 16,315

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 26 17,585 16,315

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 30 20,079 8,582 ARA TOPLAM 1,696,180 1,136,726 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,948,076 2,578,422 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 2,772,725 2,411,318 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 56,273 56,719

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 27,856 30,246

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 28,417 26,473 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 16 70,411 70,285 UZUN VADELI KARSILIKLAR 35,364 33,488

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 28 35,364 33,488

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 13,303 6,612 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 1,688,695 1,265,355 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 31 1,586,302 1,189,085 ODENMIS SERMAYE 363,281 363,281 ORTAK YONETIM ALTINDAKI ISLETMELER 76,811 76,811 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 362,750 362,750 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -21,091 -18,727

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0

DEGER ARTIS YEDEGI 632 1,336

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -21,723 -20,063 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 211,347 -61,159

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 355,075 151,826

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -143,728 -212,985

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 163,751 108,661 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 149,991 83,388 NET DONEM KARI/ZARARI 279,462 274,080 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 102,393 76,270 TOPLAM KAYNAKLAR 6,332,951 4,980,503

---------------------------------------------------------------------------------------------