Teb Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.07.2014 18:20:59

KAP : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.07.2014 18: 20: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -27,187,310 16,392,955 DONEM KARI/ZARARI 2,772,694 5,436,070 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -454,628 -889,206

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 240,139 219,730

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 317,294 302,770 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 250,127 195,602 IKRAMIYE GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,087,600 -2,913,000

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 109,717 66,412

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 715,695 1,239,280

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -28,069,497 13,002,208

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -27,220,662 14,097,520

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -1,929,560 -577,837 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -565,051 -515,990

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 168,577 69,280

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 1,195,551 -190,855 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 281,648 120,090

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -25,751,431 17,549,072 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI -239,707 -231,080 ODENEN/KULLANILAN IZIN -91,640 -118,384 ODENEN DAVA KARSILIGI -99,650 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,004,882 -806,653 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,634,753 62,334 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -4,202,710 -1 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 837,903 420,016 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -269,946 -357,681 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,333,928 -15,774,745 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -7,966,112 -2,518,745 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 19,300,040 -13,256,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,488,135 680,544 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,488,135 680,544 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,753,656 14,673,575 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,265,521 15,354,119

---------------------------------------------------------------------------------------------