Tek-Art Insaat Tıcaret Turızm Sanayı ve Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:48:25

KAP : TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S./ TEKTU [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 48: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 772,413 2,883,041 DONEM KARI/ZARARI -869,208 -643,170 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 45,101 -273,981

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17,18,19 469,955 495,371

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS NOT: 24 34,188 20,818

ALACAK REESKONT TUTARI NOT: 10 29,937 -48,347

BORC KARSILIKLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 22 93,129 -135,206

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS/ AZALIS NOT: 10,11,26 0 3,540

BORC SENETLERI PREKONTU NOT: 10 25,756 63

FAIZ GELIRI NOT: 33 -651,402 -621,413

FAIZ GIDERLERI NOT: 33 256,925 112,718

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARINDAN DOGAN ZARAR (+)/ KAR (-) 0 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -213,387 -156,537

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 31 0 55,012

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,596,520 3,800,192

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 13 -98,816 -29,351

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11 -11,103,301 -1,436,603

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10, 11, 12 -1,426,639 386,124

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 26 29,639 12,338

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS/ AZALIS NOT: 26 -1,158 -25,065

ERTELENMIS GELIRLER NOT: 26 14,138,807 5,228,067

PESIN ODENMIS GIDERLER NOT: 26 57,988 -237,987

-VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 0 -97,331 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 772,413 2,883,041 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 35 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

KIDEM TAZMINATLARI ODEMELERI NOT: 24 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,518,199 -6,352,869 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 17, 18, 19 0 95,465 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 17, 18, 19 -273,857 -538,127 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR NOT: 37 1,140,654 -6,531,620 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 37 651,402 621,413 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -61,899 4,897,759 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 8 195,025 5,010,477 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ NOT: 8 -256,924 -112,718 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,228,713 1,427,931 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,228,713 1,427,931 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 249,261 592,761 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,477,974 2,020,692

---------------------------------------------------------------------------------------------