Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 02.08.2013 18:12:01

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 02.08.2013 18: 12: 01

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 390,546 50,249 340,297 362,834 96,972 265,862 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 27,349 18,819 8,530 5,715 2,340 3,375 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 27,349 18,819 8,530 5,715 2,340 3,375 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 364 0 364 367 0 367 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 30 30 0 428 428 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 25,831 17,665 8,166 3,670 662 3,008 DIGER MENKUL DEGERLER 1,124 1,124 0 1,250 1,250 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 51,824 14,520 37,304 117,536 7,507 110,029 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 330,472 322,455 8,017 329,402 321,968 7,434 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 321,577 321,526 51 321,054 321,000 54 DIGER MENKUL DEGERLER 8,895 929 7,966 8,348 968 7,380 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,637,338 2,088,423 548,915 2,669,118 2,077,026 592,092 KREDILER VE ALACAKLAR 2,569,251 2,020,336 548,915 2,626,914 2,034,822 592,092 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 9,165 9,155 10 582 547 35 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,560,086 2,011,181 548,905 2,626,332 2,034,275 592,057 TAKIPTEKI KREDILER 183,256 183,256 0 135,173 135,173 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 115,169 115,169 0 92,969 92,969 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 93,376 93,376 0 94,216 94,216 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,117 2,117 0 1,625 1,625 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,117 2,117 0 1,625 1,625 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 6,458 6,458 0 1,869 1,869 0 CARI VERGI VARLIGI 3,134 3,134 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 3,324 3,324 0 1,869 1,869 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 114,323 107,273 7,050 99,134 93,091 6,043

AKTIF TOPLAMI 3,653,803 2,703,690 950,113 3,684,449 2,699,614 984,835

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,474,293 1,240,369 1,233,924 2,710,078 1,504,322 1,205,756 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 55,458 16,259 39,199 55,889 24,561 31,328 DIGER 2,418,835 1,224,110 1,194,725 2,654,189 1,479,761 1,174,428 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 9,751 5,421 4,330 2,488 1,686 802 ALINAN KREDILER (5.II.3) 384,730 39,288 345,442 249,101 33,943 215,158 PARA PIYASALARINA BORCLAR 69,799 69,799 0 11,156 11,156 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 69,799 69,799 0 11,156 11,156 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 17,435 16,186 1,249 14,125 12,427 1,698 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 76,556 70,352 6,204 72,048 64,101 7,947 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 42,761 42,761 0 40,227 40,227 0 GENEL KARSILIKLAR 24,936 24,936 0 24,590 24,590 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI