Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 07.11.2013 18:01:23

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 07.11.2013 18: 01: 23

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 412,827 82,994 329,833 362,834 96,972 265,862 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 15,688 8,930 6,758 5,715 2,340 3,375 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 15,688 8,930 6,758 5,715 2,340 3,375 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 380 0 380 367 0 367 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 27 27 0 428 428 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 14,281 7,903 6,378 3,670 662 3,008 DIGER MENKUL DEGERLER 1,000 1,000 0 1,250 1,250 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 64,859 27,715 37,144 117,536 7,507 110,029 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 388,889 382,613 6,276 329,402 321,968 7,434 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 381,917 381,863 54 321,054 321,000 54 DIGER MENKUL DEGERLER 6,972 750 6,222 8,348 968 7,380 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,711,255 2,136,518 574,737 2,669,118 2,077,026 592,092 KREDILER VE ALACAKLAR 2,655,385 2,080,648 574,737 2,626,914 2,034,822 592,092 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 7,584 7,576 8 582 547 35 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,647,801 2,073,072 574,729 2,626,332 2,034,275 592,057 TAKIPTEKI KREDILER