Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 27.02.2014 18:48:21

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 27.02.2014 18: 48: 21

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 450,273 82,638 367,635 362,834 96,972 265,862 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 15,850 12,292 3,558 5,715 2,340 3,375 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 15,850 12,292 3,558 5,715 2,340 3,375 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 393 0 393 367 0 367 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 37 37 0 428 428 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 14,369 11,204 3,165 3,670 662 3,008 DIGER MENKUL DEGERLER 1,051 1,051 0 1,250 1,250 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 76,403 43,317 33,086 117,536 7,507 110,029 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 388,948 382,267 6,681 329,402 321,968 7,434 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 160 160 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 381,414 381,358 56 321,054 321,000 54 DIGER MENKUL DEGERLER 7,374 749 6,625 8,348 968 7,380 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,832,164 2,237,392 594,772 2,669,118 2,077,026 592,092 KREDILER VE ALACAKLAR 2,785,981 2,191,209 594,772 2,626,914 2,034,822 592,092 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 20,543 20,515 28 582 547 35 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,765,438 2,170,694 594,744 2,626,332 2,034,275 592,057 TAKIPTEKI KREDILER 179,800 179,800 0 135,173 135,173 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 133,617 133,617 0 92,969 92,969 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.12) 16,445 16,445 0 94,216 94,216 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.13) 1,902 1,902 0 1,625 1,625 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 1,902 1,902 0 1,625 1,625 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.15) 5,829 5,829 0 1,869 1,869 0 CARI VERGI VARLIGI 3,134 3,134 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 2,695 2,695 0 1,869 1,869 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.16) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.17) 66,440 48,889 17,551 99,134 93,091 6,043

AKTIF TOPLAMI 3,854,254 2,830,971 1,023,283 3,684,449 2,699,614 984,835

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,521,813 1,249,923 1,271,890 2,710,078 1,504,322 1,205,756 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 57,662 10,628 47,034 55,889 24,561 31,328 DIGER 2,464,151 1,239,295 1,224,856 2,654,189 1,479,761 1,174,428 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 6,119 5,683 436 2,488 1,686 802 ALINAN KREDILER (5.II.3) 341,000 39,731 301,269 249,101 33,943 215,158 PARA PIYASALARINA BORCLAR 258,597 258,597 0 11,156 11,156 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 258,597 258,597 0 11,156 11,156 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 14,143 12,238 1,905 14,125 12,427 1,698 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 53,319 46,229 7,090 72,048 64,101 7,947 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 48,010 48,010 0 40,227 40,227 0 GENEL KARSILIKLAR 23,736 23,736 0 24,590 24,590 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI