Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:46:31

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 46: 31

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013 - 30/09/2013 01/01/2012 - 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 37,695 71,242 ALINAN FAIZLER 213,650 251,401 ODENEN FAIZLER -112,581 -150,106 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 10,859 14,316 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -18,917 1,330 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 32,314 36,080 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -50,772 -48,284 ODENEN VERGILER -13,306 -12,020 DIGER -23,552 -21,475 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -153,801 -130,728 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -44 81 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -44,522 11,953 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -104,328 -141,320 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -20,915 -7,582 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -2,604 80,075 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -501,928 -89,553 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 503,575 -60,035 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 16,965 75,653 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -116,106 -59,486

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 54,367 49,277 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,430 -2,768 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 125,281 1,145 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -133,724 -194,025 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 64,240 244,888 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0