Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.02.2014 18:43:17

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.02.2014 18: 43: 17

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013 - 31/12/2013 01/01/2012 - 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 39,243 91,204 ALINAN FAIZLER 283,311 327,275 ODENEN FAIZLER -152,513 -196,792 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 15,121 19,365 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -26,063 -2,281 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 34,639 53,381 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -68,275 -64,995 ODENEN VERGILER -14,629 -14,793 DIGER (5.VI.3) -32,348 -29,956 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -124,683 -57,925 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -64 79 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -58,430 8,804 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -242,464 -239,025 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS (5.VI.3) 35,228 18,232 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -53,498 53,345 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -136,050 205,737 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 339,584 -106,419 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.VI.3) -8,989 1,322 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -85,440 33,279

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 54,561 45,223 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -756 -2,486 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 125,302 1,156 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -139,750 -206,782 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 70,515 253,658 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER (5.VI.3) -750 -360

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI (5.VI.3) 18,671 -622 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -12,208 77,880 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.1,2) 390,421 312,541 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.1,2) 378,213 390,421

---------------------------------------------------------------------------------------------