Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:43:16

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 43: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,766,935 3,220,102 DONEM KARI/ZARARI 1,174,840 1,499,432 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,263,628 2,334,780

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 54,547 17,464

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER ITFA PAYLARI 10 0 1,480

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 13 83,709 81,322 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 13 76,475 76,475

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -373,157 -1,048,611

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,590,445 3,633,174

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -168,391 -426,524

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -396,946 -1,826,868

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,488,394 8,674,568

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -412,920 50,763

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22,559 -73,817

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,988,318 -8,787,581

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS -2,754,844 -2,100,419

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 248,183 409,618 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,041,522 2,007,344 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 18 2,000 2,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,141,296 1,596,979 VERGI ODEMELERI/IADELERI -330,316 -298,654 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -87,567 -87,567 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 35,567 48,444 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTR