Tera Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.11.2013 15:26:47

KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.11.2013 15: 26: 47

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 66,325,031 55,276,200 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 2,171,349 8,924,537 FINANSAL YATIRIMLAR 8 10,515,233 8,442,983 TICARI ALACAKLAR 9 51,445,841 36,330,079

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4,250 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 51,441,591 36,330,079 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 1,202,370 881,498

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,202,370 881,498 TUREV ARACLAR 12 91,980 428,596 STOKLAR 13 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 90,723 96,975 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 770,715 162,342 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 36,820 9,190 ARA TOPLAM 66,325,031 55,276,200 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 53

DURAN VARLIKLAR 1,567,564 1,273,344 FINANSAL YATIRIMLAR 8 198,210 4,240 TICARI ALACAKLAR 9 55,462 55,462

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 55,462 55,462 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 69,152 69,152

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 69,152 69,152 TUREV ARACLAR 12 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 18 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 19 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 20 938,223 931,420 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 290,450 216,271

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 290,450 216,271 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 8,060 2,957 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 54 8,007 2,001 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 67,892,595 56,549,544

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 52,229,067 44,305,762 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 25,931,700 23,488,489 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 23 119,908 14,341 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 23,594,439 20,220,999

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 91,335 281,341

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 23,503,104 19,939,658 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 26 0 0 DIGER BORCLAR 757,444 7,955

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 757,444 7,955 TUREV ARACLAR 12 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 844,812 61,710 KISA VADELI KARSILIKLAR 30 635,508 125,914

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 635,508 125,914 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32 14,197 21,450 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 331,059 364,904 ARA TOPLAM 52,229,067 44,305,762 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 403,533 257,740 UZUN VADELI BORCLANMALAR 25 110,442 40,702 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 146 52

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 146 52 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 11 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 12 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 292,945 216,986

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 292,945 216,986

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 54 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 32 0 0

O Z K A Y N A K L A R 15,259,995 11,986,042 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 15,259,995 11,986,042 ODENMIS SERMAYE 33 8,280,000 8,280,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 33 83,856 83,856 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 33 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 33 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 33 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -37,286 -41,101

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -37,286 -41,101

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 33 273,778 251,543 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 33 3,389,509 3,223,028 NET DONEM KARI/ZARARI 33 3,270,138 188,716 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 33 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 67,892,595 56,549,544

---------------------------------------------------------------------------------------------