The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nazım Hesaplar 27.03.2014...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAZIM HESAPLAR 27.03.2014 09: 26: 07

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 7,003,429 2,567,674 4,435,755 6,026,084 1,086,973 4,939,111 GARANTI VE KEFALETLER (5.III.1) 623,445 74,968 548,477 862,232 81,915 780,317 TEMINAT MEKTUPLARI 537,931 74,968 462,963 588,164 81,915 506,249 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 537,931 74,968 462,963 588,164 81,915 506,249 BANKA KREDILERI 4,824 0 4,824 22,460 0 22,460 ITHALAT KABUL KREDILERI 4,824 0 4,824 22,460 0 22,460 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 AKREDITIFLER 80,690 0 80,690 236,714 0 236,714 BELGELI AKREDITIFLER 80,690 0 80,690 236,714 0 236,714 DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 14,894 0 14,894 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 TAAHHUTLER 1,742,771 629,597 1,113,174 1,066,874 506,175 560,699 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 786,229 317,156 469,073 183,206 93,774 89,432 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 784,628 315,555 469,073 180,649 91,217 89,432 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 152 152 0 147 147 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 1,449 1,449 2,410 2,410 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 956,542 312,441 644,101 883,668 412,401 471,267 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 956,542 312,441 644,101 883,668 412,401 471,267 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR (5.III.5) 4,637,213 1,863,109 2,774,104 4,096,978 498,883 3,598,095 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,637,213 1,863,109 2,774,104 4,096,978 498,883 3,598,095 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 437,668 83,154 354,514 3,325,940 211,577 3,114,363 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 221,006 23,358 197,648 1,661,716 89,516 1,572,200 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 216,662 59,796 156,866 1,664,224 122,061 1,542,163 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,199,545 1,779,955 2,419,590 771,038 287,306 483,732 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 2,100,960 195,960 1,905,000 386,977 198,587 188,390 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 2,098,585 1,583,995 514,590 384,061 88,719 295,342 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 84,867 72,388 12,479 129,834 88,660 41,174 EMANET KIYMETLER 84,867 72,388 12,479 129,834 88,660 41,174 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 6,817 0 6,817 TAHSILE ALINAN CEKLER 72,990 71,273 1,717 89,737 87,996 1,741 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 875 856 19 664 664 0 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 11,002 259 10,743 32,616 0 32,616 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TEMINAT SENETLERI 0 0 0 EMTIA 0 0 0 VARANT 0 0 0 GAYRIMENKUL 0 0 0 DIGER REHINLI KIYMETLER 0 0 0 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 7,088,296 2,640,062 4,448,234 6,155,918 1,175,633 4,980,285

---------------------------------------------------------------------------------------------