The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.03.2014 09: 26: 07

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 7,711 51,344 ALINAN FAIZLER 166,751 184,365 ODENEN FAIZLER -24,151 -35,338 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 56,390 52,532 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 11,219 12,333 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 732 7,070 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -29,557 -35,671 ODENEN VERGILER -24,652 -24,955 DIGER (5.VI.1) -149,021 -108,992 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,294,585 -186,030 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -111,971 -108,745 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 580 1,160 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -204,859 46,809 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -143,244 -19,193 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 70,588 -31,447 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 50,654 -41,421 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,615,240 -23,111 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.VI.1) 17,597 -10,082 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,302,296 -134,686

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 4,823 4,100 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -202 -2,058 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 1 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -137,990 -341,596 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 143,662 349,168 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER (5.VI.1) -647 -1,415

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -61 -42 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -61 -42 DIGER (5.VI.1) 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 16,769 -1,008 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,323,827 -131,636 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.2) 318,764 450,400 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.3) 1,642,591 318,764

---------------------------------------------------------------------------------------------