Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 19:16:32

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 19: 16: 32

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,580,996 3,405,544 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,823,768 1,673,250 FINANSAL YATIRIMLAR 4 117,743 73,545 TICARI ALACAKLAR 327,400 511,084

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 20 144,109 239,587

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 183,291 271,497 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 666,386 664,872

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 7 666,386 664,872

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 154 215

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 154 215 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 8 484,340 379,433 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 25,854 20,746 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 37,364 30,683 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 97,987 51,716 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 2,532,602 2,537,802 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 518,142 537,011

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 7 518,142 537,011 DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 9 27,805 27,805 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 1,242,095 1,261,168 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 620,342 622,867

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 620,342 622,867 PESIN ODENMIS GIDERLER 80,390 54,387 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 18 38,428 29,134 DIGER DURAN VARLIKLAR 5,400 5,430 TOPLAM VARLIKLAR 6,113,598 5,943,346

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,735,828 2,580,856 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 117,281 58,547 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 5 1,027,220 944,798 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 1,021,235 1,370,112

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 20 508,452 705,832

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 512,783 664,280 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 19,977 27,632 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 22,275 22,275 ERTELENMIS GELIRLER 17,120 22,820 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 18 21,942 15,144 KISA VADELI KARSILIKLAR 12 354,565 63,374

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 59,260 63,374

-ILISKILI TARAFLARA DIGER YUKUMLULUKLER 20 295,305 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 134,213 56,154 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,667,533 1,463,676 UZUN VADELI BORCLANMALAR 5 1,489,889 1,280,886 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 39,170 43,663 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 138,474 139,127

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 138,474 139,127

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 1,710,237 1,898,814 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,710,237 1,898,814 ODENMIS SERMAYE 500,000 500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 348,382 348,382 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -257,046 -259,467

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0

-NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAYIPLARI(-) -245,190 -247,611

-TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI(-) -11,856 -11,856 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 217,983 187,983 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 766,916 687,693 NET DONEM KARI/ZARARI 134,002 434,223 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 6,113,598 5,943,346

---------------------------------------------------------------------------------------------