Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:54:55

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 54: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,970,732 2,414,116 DONEM KARI/ZARARI 17 -10,561,823 -5,749,437 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,320,780 2,229,986

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 730,880 813,811 KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI KARSILIGI 225,995 140,000 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARLARI -66,375 FAIZ GELIRI -46,131 FAIZ GIDERI 15 2,542,607 1,161,787 STOK KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) 302,563 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 -77,224 IZIN KARSILIGI GIDERLERI -56,120 -53,334 DAVA KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI), NET 175,055 FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI/ (GELIR TAHAKKUKLARI) 4 -1,045,358 -197,390

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,241,043 -3,519,451 ODENEN TEMETTULER KISA VADELI TICARI ALACAKLAR (ILISKILI TARAFLAR DAHIL) 11,536,535 4,542,041 STOKLAR 15,392,475 14,818,639 DIGER ALACAKLAR 2,530 -3,783,786 DIGER DONEN VARLIKLAR 305,852 4,366,117 PESIN ODENMIS GIDERLER -1,857,722 -619,317 DIGER DURAN VARLIKLAR -93,379 345,648 TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) 2,419,011 -14,599,486 DIGER BORCLAR 280,191 841,362 ERTELENMIS GELIRLER 213,562 -107,404 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR -53,835 180,964 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDA DEGISIM 293,584 419,770 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 55,432 -50,050 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI -223,064 -433,436 ODENEN IZIN KARSILIKLARI -59,397 -33,626 FAIZ GELIRI 46,131 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -37,418 130,760 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 66,375 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN HASILAT 10 188,625 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -37,418 -124,240 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -19,703,765 -3,237,791 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 138,079,514 21,312,987 KREDILERIN GERI ODEMESI -154,770,421 -23,735,600 FAIZ ODEMELERI -3,012,858 -815,178 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 229,549 -692,915 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 229,549 -692,915 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 107,861 705,723 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 337,410 12,808

---------------------------------------------------------------------------------------------