Tukas Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2014 18:33:26

KAP : TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TUKAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2014 18: 33: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,080,639 3,496,036 DONEM KARI/ZARARI -12,796,501 -15,507,384 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 577,349 11,980,313

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,700,704 1,629,960 KIDEM TAZMINATI VE KIDEMLI ISCILIK TAZMINATI KARSILIGI 352,900 203,538 MADDI DURAN VARLIK SATIS KARLARI -27,367 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATILMASINDAN ELDE EDILEN KAR 10 -8,380 -153,039 FAIZ GIDERI 15 5,343,975 2,542,689 STOK KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) 6 191,061 352,322 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 5 121,444 259,526 IZIN KARSILIGI GIDERLERI 160,778 35,981 DAVA KARSILIKLARI/(KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI), NET -36,943 73,029 FORWARD GIDER TAHAKKUKLARI/ (GELIR TAHAKKUKLARI) 1,746,745 1,206,187 FINANSAL BORCLARA ILISKIN KUR FARKI, NET -8,967,568 5,830,120

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -12,219,152 -3,527,071 ODENEN TEMETTULER KISA VADELI TICARI ALACAKLAR (ILISKILI TARAFLAR DAHIL) 9,427,632 -460,915 STOKLAR 24,915,938 24,504,851 DIGER ALACAKLAR 558,723 -103,846 DIGER DONEN VARLIKLAR -494,304 -163,851 PESIN ODENMIS GIDERLER -7,100,310 -5,371,324 DIGER DURAN VARLIKLAR 106,897 -62,496 TICARI BORCLAR (ILISKILI KURULUSLAR DAHIL) 9,991,574 -11,066,843 DIGER BORCLAR -6,664 8,322 ERTELENMIS GELIRLER -45,119 40,072 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 6,891 288,967 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDA DEGISIM 175,877 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER 290,701 -175,293 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -352,168 -590,414 ODENEN IZIN KARSILIKLARI FAIZ GELIRI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -639,728 442,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 293,359 1,021 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN HASILAT 295,030 917,976 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11 -1,228,117 -476,997 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,222,652 -4,381,809 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 31,097,189 28,368,490 KREDILERIN GERI ODEMESI -50,788,177 -31,678,471 FAIZ ODEMELERI -4,531,664 -1,071,828 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 218,259 -443,773 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 218,259 -443,773 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 107,861 705,723 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 326,120 261,950

---------------------------------------------------------------------------------------------