Tumosan Motor ve Traktor Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:55:58

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S./ TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 55: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK 2014-30 HAZIRAN 2014 1 OCAK 2013-30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,930,651 65,890,223 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,930,651 65,890,223

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,003,555 3,466,398 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 229,902 458,881 VERGI ONCESI KAR 19,239,703 37,246,664

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 184,778 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 716,182

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 128,371 123,398 FAIZ GELIRI 9,684 -69,467 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR -33,350,222 -36,533,678 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 152,625 -128,136 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37,812 78,700,554 STOKLAR -19,439,579 -9,607,066 DIGER DONEN VARLIKLAR 8,647,648 -12,981,857 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -91,451 7,658,368 PESIN ODENEN GIDERLER 2,288,453 -2,014,540 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR -3,076,919 DIGER DURAN VARLIKLAR 13,335 350,674 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR TICARI BORCLAR 9,630,515 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 30,849,980 2,778 ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -139,962 -42,309 ERTELENMIS GELIRLER 137,076 -2,370,459 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR -1,764,480 528,627 DIGER BORCLAR -103,549 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 219,774 1,995,857 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -88,029 ODENEN VERGILER -6,138,024 -8,260,991

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,930,651 65,890,223 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,073,400 -3,472,348 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,073,400 -3,472,348 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,556,696 -48,970,564 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 60,396,696 23,045,460 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,365,312 -48,646,237 HISSE ALIMI -13,962,333 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -17,250,000 -26,749,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,375,747 3,379,213 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,699,445 13,447,311 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,699,445 13,447,311 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,376,059 22,006,522 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,676,614 35,453,833

---------------------------------------------------------------------------------------------