Turk Demır Dokum Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2014 19:29:22

KAP : TURK DEMIR DOKUM FABRIKALARI A.S./ TUDDF [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2014 19: 29: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,642,539 910,716 DONEM KARI/ZARARI -7,356,926 -14,986,442 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 27,468,340 30,956,828

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,772,762 5,711,982

-KIDEM TAZMINATI KARSILILIGI 110,076 475,790

-MADDI VARLIK SATIS KARI 15(C) -39,082 -16,911

-MADDI VARLIK SATIS ZARARI 15(D) 120,840 0

-YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAKI NET DEGISIM 225,981 -550,306

-CARI HESAP DEGERLEMELERINDEN OLUSAN KUR FARKI 15 -37,920 -2,356,448

-KREDILERDEN KAYNAKLANAN KUR FARKI GIDERI 16 1,724,809 3,473,235

-SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS(AZALIS) 7,237,516 10,508,651

-STOK KARSILIKLARINDAKI ARTIS(AZALIS) 0 -1,686,405

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 3,505,359

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,302,509 4,811,562

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 9,217,269 9,343,254

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,166,420 -2,262,935

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -21,753,953 -15,059,670

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,519,803 979,301

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,265,393 16,057,771 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI NET DEGISIM -3,872,885 -2,374,776 DIGER CARI/DONEN VE CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 383,669 6,317,939 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARDAKI NET DEGISIM 3,355,767 0 ERTELENMIS VERGILERDEKI NET DEGISIM 3,793,420 1,709,457 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI NET DEGISIM 37,015 -586,818 DIGER ALACAKLARDAKI NET DEGISIM 99,005 -18,984 DIGER BORCLARDAKI NET DEGISIM 206,177 -777,651 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI NET DEGISIM -2,201,535 -1,860,982 BLOKE HAZIR DEGERLERDEKI NET DEGISIM 3 -2,955,758 1,125,868 ODENEN KIDEM TAZMINATI -835,977 -1,318,643 ODENEN VERGI -369,330

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,139,111 -34,312,152

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,642,539 910,716 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,810,767 -1,087,084 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 201,812 16,911 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7 -1,764,642 -1,103,995 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI -247,937 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,614,090 4,318,769 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FORWARD GELIRINDEN ELDE EDILEN NAKIT 16 1,305,065 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ILISKILI KURULUSLARDAN BORCLANMALARDAKI NET DEGISIM -18,162,933 13,750,000 ROTATIF VE SPOT KREDILERDEKI NET DEGISIM 39,211,584 -612,864 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -10,739,626 -8,818,367 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,160,784 4,142,401 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,160,784 4,142,401 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,389,482 3,971,061 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 13,550,266 8,113,462

---------------------------------------------------------------------------------------------