Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:50:36

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 50: 36

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,159,944 489,407 ALINAN FAIZLER 1,216,986 1,035,416 ODENEN FAIZLER -391,280 -449,825 ALINAN TEMETTULER 0 5 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 920,277 420,699 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 244,362 84,505 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 98,501 116,497 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -200,167 -174,178 ODENEN VERGILER -16,889 -67,402 DIGER -711,846 -476,310 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -367,967 121,902 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 477,166 -262,841 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -28,213 250,322 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,804,576 -2,762,162 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,028 -418,987 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -387,502 2,237,363 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,000,700 1,489,208 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 810,184 262,776 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -433,698 -673,777 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 791,977 611,309

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 141,488 -638,716 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,394 -7,646 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 87 524 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -924,473 -2,277,242 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,074,864 1,646,482 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -5,596 -834

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -14,524 76,666 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 258,575 353,524 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -273,057 -276,830 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI