Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 17:49:28

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 17: 49: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,099,972 453,466 ALINAN FAIZLER 1,145,993 1,023,345 ODENEN FAIZLER -379,619 -442,101 ALINAN TEMETTULER 17,938 3,229 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 904,788 403,418 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 244,725 85,413 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 98,501 116,497 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -187,936 -163,305 ODENEN VERGILER -13,070 -63,524 DIGER -731,348 -509,506 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -277,894 76,769 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 477,180 -240,381 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -554 7,537 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,876,343 -2,650,129 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -208,341 -273,187 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -310,496 2,103,276 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,011,700 1,616,940 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 949,932 139,764 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -320,972 -627,051 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 822,078 530,235

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 128,245 -619,521 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -9,379 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,256 -7,337 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 87 524 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -904,536 -2,250,506 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,050,683 1,638,379 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -5,354 -581

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -14,482 76,694 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 258,575 353,524 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -273,057 -276,830 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER