Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.07.2014 18:17:43

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.07.2014 18: 17: 43

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,433,137 962,471 ALINAN FAIZLER 2,717,067 1,673,828 ODENEN FAIZLER -1,255,437 -764,313 ALINAN TEMETTULER 55 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,266,856 672,706 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 490,534 187,943 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 187,685 194,493 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -416,925 -369,410 ODENEN VERGILER -117,257 -104,445 DIGER -1,439,386 -528,386 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 605,080 -1,727,367 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 532,634 -642,702 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -20,908 253,242 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,009,339 -4,831,220 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -399,114 -1,147,705 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 278,865 1,474,249 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,106,797 2,386,214 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 545,131 1,501,427 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -428,986 -720,872 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,038,217 -764,896

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 538,646 -190,998 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -24,625 -39,617 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 87 1,479 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,702,008 -4,735,484 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,275,429 4,568,126 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 22,375 DIGER -10,237 -7,877

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -74,109 218,220 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 622,100 495,115 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -696,130 -276,830 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -79 -65 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -3,581 28,386 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,499,173 -709,288 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,951,502 3,581,774 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,450,675 2,872,486

---------------------------------------------------------------------------------------------