Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.07.2014 18:16:20

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.07.2014 18: 16: 20

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,382,092 988,205 ALINAN FAIZLER 2,588,075 1,640,487 ODENEN FAIZLER -1,222,672 -735,323 ALINAN TEMETTULER 8,559 3,234 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,233,430 636,723 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 487,081 198,919 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 187,676 194,493 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -392,021 -346,707 ODENEN VERGILER -109,871 -100,481 DIGER -1,398,165 -503,140 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 614,894 -1,859,279 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 532,654 -651,555 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 9,580 427 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,165,149 -4,812,661 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -665,566 -737,005 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 316,273 1,419,631 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,171,042 2,481,833 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 793,919 1,149,947 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -377,859 -709,896 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,996,986 -871,074

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 578,399 -172,411 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -24,370 -39,270 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 87 1,479 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,598,363 -4,630,005 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,210,883 4,502,699 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -9,838 -7,314

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -74,030 218,285 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 622,100 495,115 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -696,130 -276,830 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2,340 15,717 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,499,015 -809,483 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,832,774 3,467,204 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,331,789 2,657,721

---------------------------------------------------------------------------------------------