Turk Tuborg Bıra ve Malt Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:42:55

KAP : TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S./ TBORG [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 42: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 72,374,160 44,986,342 DONEM KARI/ZARARI 70,254,480 19,040,324 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 44,383,404 26,792,633

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5-6-7 24,507,688 18,963,775

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 64,758 3,453,630

REESKONT FAIZ GIDERI/ (GELIRI) (NET) 377,204 -241,507

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 3 1,701,613 920,976

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 3 -161,235 -143,968

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,334,815 853,553

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU 1,041,619 738,288

OZEL TUKETIM VERGISI KARSILIGI 8 1,164,839 1,164,840

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (NET) -2,654 -92,880

DIGER KARSILIKLAR VE TAHAKKUKLAR -859,637 1,131,028

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,366,088 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -151,694 44,898

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -37,089,819 -258,668

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,953,477 -1,342,789

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -57,343,714 -35,671,816

KISA VADELI DIGER ALACAKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 2,254,894 3,179,372

UZUN VADELI DIGER ALACAKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS 1,481,711 665,478

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -934,547 6,781,370

KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 24,405,314 26,129,717

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 77,548,065 45,574,289 ODENEN TEMETTULER ODENEN IZIN YUKUMLULUGU -56,119 -223,560 ODENEN KIDEM TAZMINATI -505,866 -364,387 PESIN ODENEN VERGI -4,611,920 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -61,546,149 -28,209,789 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,597,410 315,597 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6-7 -63,143,559 -28,525,386 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,098,331 -14,496,686 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ALINAN BANKA KREDILERI 111,106,384 362,526,455 GERI ODENEN BANKA KREDILERI -90,943,295 -382,974,455 ODENEN KREDI FAIZLERI -64,758 -3,656,648 SERMAYE ARTIRIMI 0 9,607,962 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,926,342 2,279,867 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,926,342 2,279,867 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,233,056 1,560,741 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 46,159,398 3,840,608

---------------------------------------------------------------------------------------------