Turkısh Bank A.s Nazım Hesaplar 07.04.2014 19:08:36

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAZIM HESAPLAR 07.04.2014 19: 08: 36

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 174,840 98,824 76,016 319,421 139,876 179,545 GARANTI VE KEFALETLER -1 93,368 48,396 44,972 84,357 23,964 60,393 TEMINAT MEKTUPLARI 84,378 48,066 36,312 79,464 23,964 55,500 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 70,339 43,825 26,514 47,628 21,181 26,447 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 737 737 0 621 621 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 13,302 3,504 9,798 31,215 2,162 29,053 BANKA KREDILERI 4,816 0 4,816 0 0 0 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 4,816 0 4,816 0 0 0 AKREDITIFLER 2,862 0 2,862 4,893 0 4,893 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 2,862 0 2,862 4,893 0 4,893 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 1,312 330 982 0 0 0 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 54,694 40,515 14,179 42,203 33,128 9,075 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 54,694 40,515 14,179 42,203 33,128 9,075 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 12,263 5,026 7,237 3,295 615 2,680 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 1 1 0 10 10 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 4,922 4,922 0 3,362 3,362 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 8,262 8,262 0 8,595 8,595 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7 7 0 4 4 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 18,164 11,222 6,942 17,299 10,904 6,395 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 47 47 0 38 38 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 11,028 11,028 0 9,600 9,600 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 26,778 9,913 16,865 192,861 82,784 110,077 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 26,778 9,913 16,865 192,861 82,784 110,077 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,242 627 615 0 0 0 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 192 0 192 0 0 0 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 1,050 627 423 0 0 0 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 25,536 9,286 16,250 192,861 82,784 110,077 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 11,381 0 11,381 96,254 3,221 93,033 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 10,155 5,286 4,869 96,607 79,563 17,044 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 2,069,496 1,104,364 965,132 2,404,655 1,680,217 724,438 EMANET KIYMETLER 296,940 163,004 133,936 890,478 748,584 141,894 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI -3 115,265 115,265 0 666,521 666,521 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 39,431 0 39,431 13,613 10,993 2,620 TAHSILE ALINAN CEKLER 47,518 42,848 4,670 68,326 63,473 4,853 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 6,809 2,314 4,495 48,583 5,163 43,420 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 87,917 2,577 85,340 93,435 2,434 91,001 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 1,772,556 941,360 831,196 1,514,177 931,633 582,544 MENKUL KIYMETLER 100 100 0 4,106 4,106 0 TEMINAT SENETLERI 658,380 452,298 206,082 656,757 553,925 102,832 EMTIA 6,096 0 6,096 4,882 0 4,882 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 751,644 188,903 562,741 588,746 151,493 437,253 DIGER REHINLI KIYMETLER 356,336 300,059 56,277 259,686 222,109 37,577 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 2,244,336 1,203,188 1,041,148 2,724,076 1,820,093 903,983

---------------------------------------------------------------------------------------------