Turkısh Yatırım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:52:50

KAP : TURKISH YATIRIM A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 52: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -292,367 3,593,058 DONEM KARI/ZARARI -63,702 337,781 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 610,402 765,286

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 108,888 101,595 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 22,859 142,434 IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS -9,874 -36,148 PRIM KARSILIGIINDAKI ARTIS -319,012 409,181 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS 822,962 51,712

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -22,433 10,821

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,416

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 13,428 85,691

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 29,921 3,168,647

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,515,721 -5,401,087

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -123,322 110,213

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16 -7,230,027 -172,956

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -132,451 8,632,477

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 576,621 4,271,714 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN BORC KARSILIKLARI -1,123,314 -422,681 ODENEN KIDEM TAZMINATI