Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.07.2013 17:56:40

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.07.2013 17: 56: 40

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,143,083 2,254,140 ALINAN FAIZLER 6,027,267 6,280,375 ODENEN FAIZLER -2,968,403 -3,837,211 ALINAN TEMETTULER 4,797 2,386 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,515,853 1,217,094 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 207,005 146,216 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 17,235 20,808 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,418,148 -1,259,967 ODENEN VERGILER -626,651 -461,848 DIGER (5.6) -1,615,872 146,287 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -650,838 393,126 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -25,698 4,492 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -40,806 2,389,064 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -14,403,491 -3,904,868 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 81,878 -1,782,643 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,275,533 2,130,951 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 12,583,733 760,620 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -80,558 740,519 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.6) -41,429 54,991 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 492,245 2,647,266

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -968,017 -3,762,376 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,494 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -131,984 -54,864 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 42,460 37,636 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -12,568,993 -8,413,111 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11,706,741 3,211,235 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -13,749 -7,065 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 8,002 1,463,793 DIGER (5.6) 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,322,773 -334,205 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,165,927 2,505,406 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,246,299 -2,239,609 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -596,500 -600,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -355 -2 DIGER (5.6) 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI (5.6) 554,368 -273,002 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 2,401,369 -1,722,317 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,262,674 7,613,562 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,664,043 5,891,245

---------------------------------------------------------------------------------------------