Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.08.2014 17:46:34

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.08.2014 17: 46: 34

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,224,841 1,226,728 ALINAN FAIZLER 5,664,705 4,270,376 ODENEN FAIZLER -3,160,963 -1,678,416 ALINAN TEMETTULER 3,969 3,111 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 666,324 537,056 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 310,570 379,964 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 294,198 284,370 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -678,013 -586,471 ODENEN VERGILER -262,934 -719,651 DIGER 1 -1,613,015 -1,263,611 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,748,985 -4,040,935 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,661 -66,589 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 3,137 -12,513 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -7,140,195 -8,054,310 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 60,963 -2,938,769 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 2,588,877 1,329,911 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -9,365,203 688,523 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -1,349,636 3,833,409 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 9,454,733 1,179,403 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,524,144 -2,814,207

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,489,442 1,733,085 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -237,317 -137,974 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 71,849 157,325 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,726,909 -5,052,598 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,889,722 6,405,802 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,510,761 -1,488,775 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 3,008,347 1,856,070 DIGER -5,489 -6,765

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 687,667 766,021 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,963,659 2,037,860 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,000,000 -750,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -275,992 -552,793 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 30,954 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1 -28,748 373,441 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -2,375,783 58,340 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 6,519,581 5,254,694 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 4,143,798 5,313,034

---------------------------------------------------------------------------------------------