Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:44:37

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 44: 37

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,059,978 2,888,304 ALINAN FAIZLER 6,287,759 6,854,292 ODENEN FAIZLER -2,524,908 -3,322,033 ALINAN TEMETTULER 9,718 622 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 866,018 763,614 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 224,278 131,257 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 402,997 334,361 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -827,702 -740,449 ODENEN VERGILER -655,296 -578,184 DIGER 1 -1,722,886 -555,176 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -804,037 -5,353,754 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -6,854 12,475 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -19,278 -102,663 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -14,248,137 -6,912,356 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -4,100,016 -4,642,395 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,210,626 325,125 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,247,849 9,760,545 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,959,450 -438,305 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 2,152,323 -3,356,180 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,255,941 -2,465,450

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,896,896 704,632 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -13,540 -19,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -185,395 -204,420 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 167,219 135,535 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,441,563 -3,765,939 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,251,027 5,125,328 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,087,102 -1,941,460 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,420,499 1,382,740 DIGER -8,041 -8,152

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 685,556 1,142,813 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,736,976 2,780,007 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,500,000 -1,250,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER