Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 21:52:20

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 21: 52: 20

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01-30/06/2014) (01/01-30/06/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,712,346 1,826,327 ALINAN FAIZLER 8,043,521 6,918,431 ODENEN FAIZLER -4,414,377 -3,196,754 ALINAN TEMETTULER 71,791 105,371 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,159,794 1,216,419 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,296,513 1,899,412 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 465,704 443,517 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,297,017 -1,957,965 ODENEN VERGILER -570,157 -748,568 DIGER -2,043,426 -2,853,536 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,543,004 -72,179 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 303,972 -192,659 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -4,423,947 1,723,085 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,914,490 -16,961,361 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,001,505 -634,703 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 178,497 1,046,009 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 4,340,076 5,709,738 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 219,135 1,919,798 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,755,258 7,317,914 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,830,658 1,754,148

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,600,235 918,965 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -5,515 -312 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 19,873 214,334 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -230,293 -186,101 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 149,239 75,487 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -9,272,100 -7,859,153 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 5,502,371 7,714,051 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -35,755 -20,643 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,389,608 1,122,120 DIGER -117,663 -140,818

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 2,228,950 719,553 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,926,425 6,807,511 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,946,549 -5,199,373 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI