Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:45:49

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 45: 49

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01-30/09/2013) (01/01-30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 4,123,278 8,039,574 ALINAN FAIZLER 10,215,843 9,992,366 ODENEN FAIZLER -4,744,205 -5,639,027 ALINAN TEMETTULER 163,755 145,842 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,601,424 1,362,857 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 492,533 673,251 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 674,849 407,392 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,616,463 -2,309,070 ODENEN VERGILER -681,064 -705,998 DIGER -983,394 4,111,961 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,798,956 -16,376,154 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -41,187 -69,946 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,835,011 -4,925,354 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -20,835,616 -8,869,672 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -556,276 37,531 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 866,390 849,303 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,252,169 1,023,182 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,442,521 -572,993 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 7,908,054 -3,848,205 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 324,322 -8,336,580

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 995,585 5,210,396 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -95,062 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 214,325 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -167,123 -137,164 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 134,320 160,903 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -9,880,585 -10,697,180 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,917,345 13,656,064 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -20,643 -14,611 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,926,275 2,387,875 DIGER -128,329 -50,429

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,703,215 912,523 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 9,118,056 5,696,171 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -6,618,223 -4,150,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -796,618 -633,636 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -12 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 321,222 -145,126 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,344,344 -2,358,787 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,011,943 9,099,323 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 9,356,287 6,740,536

---------------------------------------------------------------------------------------------