Turkıye Sıse ve Cam Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 00:40:58

KAP : TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S./ SISE [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 00: 40: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 140,638,725 342,654,466 DONEM KARI/ZARARI 160,817,849 208,216,904 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 357,775,500 399,790,154

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 276,053,432 250,355,175

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 9,599,695 5,674,745

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 3,22,24 61,770,516 81,222,457

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,33 43,802,459 30,101,568

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -128,462,852 65,659,365

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 8,061,300 6,387,564

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -13,232,117 -11,315,315

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -9,557,171 31,248,881

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -1,454,279 -4,450,574

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 33 111,194,517 -55,055,576

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 -38,136 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -224,219,762 -138,418,446

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,13 -13,093,096 -52,110,247

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -184,836,759 -42,902,352

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 6,084,300 -52,400,332

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11 -8,045,587 -53,213,792

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,11,14,26,37 42,285,550 43,516,143

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,14,24 -66,614,170 18,692,134 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 294,373,587 469,588,612 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 33 -78,211,185 -56,549,418 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -53,540,232 -58,355,041 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -21,983,445 -12,029,687 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -649,546,021 -441,209,115 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 9,776,955 -795,808 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 16 -142,112,543 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,18,19,32 54,690,825 35,850,079 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -662,402,188 -422,792,812 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 3,327,215 -60,761,269 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 12 -366,300 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 16 25,911,684 7,451,301 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 33,952,308 29,913,949 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -610,191 YABANCI PARA CEVIRIM FARKI DEGISIMI 27 27,676,023 -29,464,364 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 911,365,134 36,115,813 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 190,848,676 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 9,049,320 46,368,204 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 2,057,367,862 662,309,033 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,252,017,228 -579,650,071 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,831,054 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -84,052,442 -92,911,353 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 402,457,838 -62,438,836 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 128,462,852 -65,659,365 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 530,920,690 -128,098,201 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,158,326,783 1,585,078,485 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,689,247,473 1,456,980,284

---------------------------------------------------------------------------------------------