Turkıye Sıse ve Cam Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.08.2014 18:18:31

KAP : TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S./ SISE [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.08.2014 18: 18: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 341,590,887 107,134,242 DONEM KARI/ZARARI 27 293,903,523 160,817,849 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 502,739,229 342,399,571

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 336,251,835 276,053,432

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 10,864,213 9,599,695

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 99,485,999 51,278,544

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,18,31,33 38,901,739 46,875,965

TEMETTU GELIRLERI 32 -11,440 -45,952

DIGER CESITLI GELIR TAHKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -1,066,408 -23,800

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 30,050,459 -17,094,746

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -25,497,468 -13,232,117

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 18,005,718 -9,557,171

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31,32 -4,245,418 -1,454,279

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -256,447,088 -276,225,263

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -103,012,541 -17,664,053

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -172,053,830 -165,531,419

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,16,37 11,541,131 -18,571,610

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -5,394,119 -6,941,088

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,26,37 16,148,099 -15,913,950

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,26 -5,025,793 -58,163,530

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI DUZELTMELER 12,33 0 -366,300

SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 31,34 1,349,965 6,926,687

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 540,195,664 226,992,157 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -99,272,330 -40,373,758 ALINAN FAIZ 31,33,37 24,197,683 61,076 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -101,297,221 -57,561,788 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -22,232,909 -21,983,445 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -621,107,203 -635,476,758 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 0 9,773,254 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 7,16 0 -142,112,543 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 38,697,319 54,690,824 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18,19 -678,637,701 -662,402,135 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -146,921,952 -173,345,028 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 117,554,145 192,819,668 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 28,822,265 25,957,636 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 30,496,935 33,891,232 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 3,10,11,26 -11,118,214 25,250,334 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 89,407,786 896,257,797 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 0 190,848,676 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 654,186,375 2,057,367,862 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -472,294,410 -1,252,017,228 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -1,014,685 -9,831,054 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -91,469,494 -84,052,442 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 0 9,049,320 KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIMLARI 27 0 -15,107,337 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -190,108,530 367,915,281 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,31,33 -18,057,011 163,005,409 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -208,165,541 530,920,690 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,950,947,616 1,158,326,783 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,742,782,075 1,689,247,473

---------------------------------------------------------------------------------------------