Turkland Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.05.2014 17:24:38

KAP : TURKLAND BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.05.2014 17: 24: 38

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 33,747 25,214 ALINAN FAIZLER 99,001 65,440 ODENEN FAIZLER -55,312 -33,271 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,763 6,989 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,806 8,147 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7,422 4,377 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -16,041 -14,560 ODENEN VERGILER 0 -1,413 DIGER VI-1 -12,892 -10,495 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -35,093 -158,503 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 91 1 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -56,086 -47,378 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -84,395 -227,601 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS VI-1 -8,107 14,096 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 68,155 59,664 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 78,984 57,509 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -57,697 15,443 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI-1 23,962 -30,237 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,346 -133,289

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5,576 -10,822 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,384 -648 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 2,732 554 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -25,150 -144,956 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 25,045 108,848 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 -5,097 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 5,101 30,509 DIGER -768 -32

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI-1 -258 1,648 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 3,972 -142,463 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 416,343 358,938 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 420,315 216,475

---------------------------------------------------------------------------------------------