Ubs Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 30.04.2014 19:51:49

KAP : UBS MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2014 19: 51: 49

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 60,409,617 60,771,247 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 47,284,744 52,338,278 FINANSAL YATIRIMLAR 4 5,814,900 5,697,368 TICARI ALACAKLAR 6,548,209 1,579,810

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 6,548,209 1,579,810

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 257,439 370,356

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 210,039 297,165

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 47,400 73,191 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 210,978 287,316 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 6 293,347 498,119 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 60,409,617 60,771,247 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 928,515 944,497 FINANSAL YATIRIMLAR 173,711 173,711 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 302,284 123,406

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 302,284 123,406 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 270,813 310,842 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27,319 28,030

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27,319 28,030 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 154,288 308,508 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 61,338,132 61,715,744

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,273,327 3,006,957 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 280,130 366,097

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 256,603 334,636

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 23,527 31,461 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 847,117 827,438 DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 895,961 1,642,170

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 754,719 1,521,690

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 141,242 120,480 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10 250,119 171,252 ARA TOPLAM 2,273,327 3,006,957 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 54,230 41,423 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 54,230 41,423

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 54,230 41,423

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 59,010,575 58,667,364 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 59,010,575 58,667,364 ODENMIS SERMAYE 11 30,000,000 30,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 202,131 202,131 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 4,549 2,678

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 4,549 2,678

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -7,241 -46,764

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI -7,241 -46,764

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 2,611,271 2,611,271 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 25,898,048 21,382,018 NET DONEM KARI/ZARARI 301,817 4,516,030 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 61,338,132 61,715,744

---------------------------------------------------------------------------------------------