Ulaslar Turızm Yatırımları ve Dayanıklı Tuketım Malları Tıcaret Pazarlama A.s. Nakıt Akıs T

KAP : ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S./ ULAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 42: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.-30.09.2013 01.01.-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -396,474 443,198 DONEM KARI/ZARARI -918,403 -149,852 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 408,216 287,127

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 391,109 252,707

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -14,360 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 32,951 23,609

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GIDERLERI 26 24,738 12,526

-FAIZ GELIRLERI 26 -15,594 -5,781

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -3,570 45,000

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,716 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -9,774 -40,934 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 113,713 305,923

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -15,104 627,282

-FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 1,677

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 11 119,911 -6,956

-CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 12 -1,420 -7,717

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 20 -355,515 9,083

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 19 1,575,282 -90,500

-DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALIS 20 9,574 -45,277

-VERGI GELIR/GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 18,041 -3,469

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 18 -62,002 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -2,019,994 -343,199

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-29 23,264 725,614

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 645,555 -654,343

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 176,121 93,728

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -396,474 443,198 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER