Ulusal Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.03.2014 17:45:37

KAP : ULUSAL FAKTORING A.S./ ULSFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.03.2014 17: 45: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 25,442 8,902 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 77,733 62,768 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,141 1,203 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,495 444 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 790 273 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,268 -9,654 ODENEN VERGILER -5,113 -4,083 DIGER -37,336 -42,049 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -76,555 -70,423 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -192,078 -129,645 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -744 -3,759 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 19,642 -3,298 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 96,705 61,914 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -80 4,365 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -51,113 -61,521 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,220 -630 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER -45 -15 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -1,265 -645 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 55,000 60,675 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -675 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -2,291 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -152 -717 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 52,557 59,283 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 179 -2,883 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6 726 3,609 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6 905 726

---------------------------------------------------------------------------------------------