Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 19:20:53

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 19: 20: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,914,842 43,536,943 DONEM KARI/ZARARI 69,736,315 74,176,371 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,152,028 14,948,551

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

SABIT KIYMETLERIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 11,12 16,737,112 15,809,404

FINANSAL GIDERLER 24 1,095,705 801,792

FINANSAL GELIRLER 24 -3,131,673 -3,132,535

-MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC -14,469 -98,102

FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN (KAZANC) 5 -974,159 -750,784

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAKI PAYLAR 6 3,519,352 1,525,476

TEMETTU GELIRLERI -690,796 -586,846

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 16 995,973 702,861

KULLANILMAYAN IZIN KARSILIGI GIDERI 14 23,684 32,246

KIDEM TESVIK KARSILIGI GIDERI 16 773,870 577,018

DAVA KARSILIGI GIDERI, NET 14 -20,311 -578,197 MADEN DEVLET HAKKI KARSILIGI, NET 14 837,740 646,218

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,110,420 -28,791,401

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLAR 1,284,325 -22,420,954 STOKLAR 10,289,612 -7,473,752 DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR -366,931 296,014 PESIN ODENMIS GIDERLER -9,001,881 -426,933 TICARI BORCLAR 1,487,112 1,240,918 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 145,372 -237,790 DIGER DURAN VARLIKLAR -31,129 84,441 DIGER BORCLAR -642,530 178,643 ERTELENMIS GELIRLER -53,530 -31,988 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 91,998,763 60,333,521 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI ODENEN GELIR VERGISI 25 -16,780,339 -16,123,259 ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -626,360 -16,262 ODENEN KIDEM TESVIK PRIMLERI 16 -149,482 -210,839 ODENEN MADEN DEVLET HAKKI 14 -527,740 -446,218 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,724,313 -7,815,386 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI ALINAN FAIZLER 3,109,651 3,077,015 ALINAN TEMETTULER 690,796 586,846 ISTIRAK SERMAYE ARTISI ODEMESI 6 -10,176,000 0 MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 32,833 119,374 MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 11 -10,219,664 -11,475,820 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 12 -161,978 -122,801 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 49 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -61,516,026 -37,704,309 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 18,500,000 16,236,685 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER -25,000,000 -6,000,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 1 -53,777,616 -47,340,853 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,238,410 -600,141 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,325,497 -1,982,752 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -23,997 196,782 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,349,494 -1,785,970 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 37,821,317 39,607,287 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 33,471,823 37,821,317

---------------------------------------------------------------------------------------------