Usas Ucak Servısı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 19:50:09

KAP : USAS UCAK SERVISI A.S./ UCAK [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 19: 50: 09

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 324,872,019 84,890,299 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 432,416 28,933 FINANSAL YATIRIMLAR 7 22,855,330 0 TICARI ALACAKLAR 10, 37 16,329,888 9,663

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 37 1,310,642

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 15,019,246 9,663 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11, 37 258,702,479 84,765,295

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37 256,937,211 84,489,006

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 671,098 276,289 DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 15 1,094,170 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 17,961,070 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 25, 37 907,352 85,924

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 25 907,352 85,924 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 26 7,683,483 484 ARA TOPLAM 324,872,019 84,890,299 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 178,536,447 16,804 FINANSAL YATIRIMLAR 7 198,784 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11, 37 787,598

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 787,598 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 16 102,725,829 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 39,605,385 2,745

FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ELDE EDILENLER 18 6,178,038

DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 18 33,427,348 2,745 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 29,240,212

SEREFIYE 19 29,082,178

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 158,034 PESIN ODENMIS GIDERLER 25, 37 4,129,855

ILISKILI TARAFLARA VERILEN DURAN VARLIK AVANSLARI 37 3,364,642

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 25 765,212 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 1,504,637 14,059 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 344,148 TOPLAM VARLIKLAR 503,408,466 84,907,103

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 103,488,469 2,271,934 KISA VADELI BORCLANMALAR FINANSAL BORCLAR 8 7,785,690 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10, 37 25,316,556 16,460

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 37 897,894

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 24,418,662 16,460 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24 1,404,498 15,401 DIGER BORCLAR 11, 37 54,348,457 1,585,781

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 37 54,115,885 1,584,060

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 232,572 1,721 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 25, 37 7,641,459

DIGER ERTELENMIS GELIRLER 25 7,641,459 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 35 2,449,979 56,921 KISA VADELI KARSILIKLAR 22 3,534,556 243,959

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 22 511,753 7,715

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 3,022,803 236,244 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 1,007,276 353,412 ARA TOPLAM 103,488,469 2,271,934 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,552,721 47,239 UZUN VADELI BORCLANMALAR FINANSAL BORCLAR 8 1,929,188 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 5,623,533

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

UZUN VADELI KARSILIKLAR 22 5,623,533

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 392,367,276 82,587,930 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 316,340,213 82,587,930 ODENMIS SERMAYE 27 184,031,366 63,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 27 373,351 545,229 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 27 10,570,396 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 27 39,461,000 18,807,049

BIRLESME YEDEKLERI 27 86,468,634

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU 27 -405,455 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 27 -33,054,768 2,000 NET DONEM KARI/ZARARI 28,895,689 233,653 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 27 76,027,063 TOPLAM KAYNAKLAR 503,408,466 84,907,103

---------------------------------------------------------------------------------------------