Vakıf Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 15.05.2014 20:16:20

KAP : VAKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 15.05.2014 20: 16: 20

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 247,478,261 242,867,139 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 227,780,995 225,626,943 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,585,162 4,219,221 TICARI ALACAKLAR 6 13,489,222 11,055,285

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3 2,486,095 328,874

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 11,003,127 10,726,411 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 7 29,952 35,847

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3 26,010 32,633

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 3,942 3,214 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 320,666 171,405 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 14 2,267,262 1,749,949 DIGER DONEN VARLIKLAR 14 5,002 8,489 ARA TOPLAM 247,478,261 242,867,139 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 35,262,687 37,171,991 FINANSAL YATIRIMLAR 5 34,351,692 36,551,692 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 7 243,071 121,571

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 243,071 121,571 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 9 283,138 221,644 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 49,695 41,611

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 49,695 41,611 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 335,039 235,473 DIGER DURAN VARLIKLAR 14 52 0 TOPLAM VARLIKLAR 282,740,948 280,039,130

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 206,328,478 198,548,365 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 198,810,917 195,042,767 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 6 1,391,539 2,204,948

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 3 705,119 1,594,746

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 686,420 610,202 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 7 5,226,693 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 3 5,226,693 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 643,666 1,004,149

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 390,448 359,286

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 11 253,218 644,863 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 14 255,663 296,501 ARA TOPLAM 206,328,478 198,548,365 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,478,105 1,022,479 UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,478,105 1,022,479

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 1,478,105 1,022,479

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 74,934,365 80,468,286 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 74,934,365 80,468,286 ODENMIS SERMAYE 15 35,000,000 35,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 37,021 37,021

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 13 37,021 37,021

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 25,506,655 27,706,655

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 15 25,506,655 27,706,655

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 15 5,454,927 4,813,871 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 15 7,042,990 6,931,341 NET DONEM KARI/ZARARI 1,892,772 5,979,398 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 282,740,948 280,039,130

---------------------------------------------------------------------------------------------