Vestel Beyaz Esya Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.10.2013 14:00:18

KAP : VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S./ VESBE [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.10.2013 14: 00: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 1 OCAK - 30 EYLUL 2013 1 OCAK - 30 EYLUL 2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 37,677 -56,923 DONEM KARI/ZARARI 45,529 -3,124 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 108,659 55,671

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 54,909 46,738 GARANTI VE MONTAJ GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -19,627 DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -591 551 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 5,285 3,976 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -2,461 3,113

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 20,449 15,985 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 -158 -629 TUREV ISLEMLER (GELIR)/ GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,987 2,860 BLOKE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI DEGISIM 4 -1,097 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,369 3,161

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -974 -310

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -59 -147

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -112,461 -105,173

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -60,467 -40,960

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 103,013 -12,920

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -202,297 -26,447

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,782 -26,737

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,508 1,891

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 41,727 -52,626 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 13 -4,050 -1,401 VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 0 -2,896 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -83,705 -60,795 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 773 327 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10-11 -84,478 -61,122 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 54,812 132,935 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 263,350 291,500 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -221,291 -147,384 ILISKILI TARAFLARDAN KULLANILAN FINANSAL BORCLAR 27,209 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 156 629 ODENEN FAIZ -14,612 -11,810 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,784 15,217 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,784 15,217 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 25,887 7,216 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 34,671 22,433

---------------------------------------------------------------------------------------------