Yapı Kredı Koray Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.07.2013 17:42:16

KAP : YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.07.2013 17: 42: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,981,967 -3,896,532 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -7,592,328 -1,672,658

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -20,849,384 -1,731,608 DONEM NET ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 10, 11 73,822 59,366 ISTANBUL ISTANBUL TAAHHUT KARSILIGI 12,867,614 IDARI PARA CEZASI KARSILIGI 300,000 KIDEM TAZMINATINDAKI (AZALIS)/ARTIS 15,620 -416

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5,610,361 -2,223,874

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI FAIZ GELIRI 17 -18,561 -23,120 FAIZ GIDERI 18 1,788,479 1,261,598 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARI(KARI) 2,945,929 -1,654,080 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 83,145 48,544 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR 9, 17 -266,148 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 287,825 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER STOKLARDAKI DEGISIM 7 -155,052 -175,934 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -942,330 -83,030 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -210,063 167,571 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 905,442 -396,462 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 1,249,528 -1,199,223 ODENEN DAVA KARSILIKLARI -162,306 ODENEN VERGILER -76,394 -30,552 ALINAN FAIZLER 18,561 23,120

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -1,981,967 -3,896,532 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,753,735 -76,680 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 3,852,030 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -98,295 -76,680 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,292,577 4,398,355 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 60,689,679 37,765,427 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -49,185,014 -31,967,840 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -167,137 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,848,117 -1,399,232 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 4 -9,781,988 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 479,191 425,143 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 479,191 425,143 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 173,096 335,145 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 652,287 760,288

---------------------------------------------------------------------------------------------