Yapı Kredı Koray Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.02.2014 18:31:26

KAP : YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.02.2014 18: 31: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -5,987,849 -8,442,303 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -3,931,440 -6,142,368

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -19,436,854 -6,929,871 DONEM NET ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 11, 12 144,443 123,172 DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 19,915 418,435 ISTANBUL ISTANBUL TAAHHUT KARSILIGI 19 12,667,121 KIDEM TAZMINATI VE IZIN KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 17 70,681 34,730

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI FAIZ GELIRI 26 -47,728 FAIZ GIDERI 26 3,077,339 2,625,727 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARI(KARI) 9,119,714 -2,502,461 YATIRIM AMACLI GAYRI MENKUL MAKUL DEGER KARLARI 10 -7,823,651 -2,043,923 VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 210,575 61,185 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR 25 -266,148 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 7 -17,973 250,188 MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 705 ISTANBUL-ISTANBUL FAZ III VE HOSDERE PROJESI GIDERLESMESI 2,796,150 KDV DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 24 -1,696,602 -928,677

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -2,079,501 -2,008,339

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI STOKLARDAKI DEGISIM -561,289 -281,923 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,299,702 -504,556 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -1,697,491 1,582,983 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 1,084,478 399,098 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 394,503 -3,203,941

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -6,010,941 -8,150,707 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN DAVA KARSILIKLARI -239,809 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -18,205 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 230,424 47,728 VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -189,127 -99,515 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,129,478 -120,369 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11, 12 -134,825 -120,369 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 3,852,030 VADELI/ BLOKE MEVDUAT 5 -10,846,683 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 13,041,080 8,400,623 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,072,783 44,215,494 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -66,585,805 -33,967,840 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -167,530 -112,598 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,278,368 -1,734,433 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -76,247 -162,049 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -76,247 -162,049 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 173,096 335,145 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 96,849 173,096

---------------------------------------------------------------------------------------------