Yapı ve Kredı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 01.08.2013 17:41:50

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 01.08.2013 17: 41: 50

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/06/2013) (30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,338,543 2,745,313 ALINAN FAIZLER 5,493,106 4,476,263 ODENEN FAIZLER -2,002,233 -2,349,445 ALINAN TEMETTULER 80,490 150,349 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,153,115 1,010,670 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 129,026 -612,368 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 675,868 741,213 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,178,785 -1,140,992 ODENEN VERGILER -416,526 -317,361 DIGER VI -1,595,518 786,984 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -985,995 -2,650,279 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 326,534 38,722 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -3,137,162 -2,298,064 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,264,250 -4,991,221 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1,812,175 528,443 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 116,643 -65,184 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 6,913,224 2,790,995 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,012,984 66,326 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) VI 233,857 1,279,704 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,352,548 95,034

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,551,491 477,261 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -153 -2,650 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -81,993 -87,518 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 29,671 3,712 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,874,168 -1,675,839 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,357,666 2,165,105 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 -46 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 17,486 74,497 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 762,420 1,029,242 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 5,107,335 3,565,717 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,037,848 -2,506,621 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -300,000 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -7,067 -29,854 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI VI 222,756 -214,743 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -213,767 1,386,794 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 8,309,106 9,780,424 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR VI 8,095,339 11,167,218

---------------------------------------------------------------------------------------------